Balancetes financeiros abril – setembro/2022

Saldo em 31 de março de 2022: R$ 17.478,16

BALANCETE ABRIL 2022

Receitas: R$ 559,24
Dana para realização de curso e manutenção: R$ 368,00
Dana para Centro e Campanha: R$ 51,00
Rendimento pagseguro: R$ 0,24
Vendas e restituição de valores: R$ 90,00
Uso do espaço/ internet: R$ 50,00

Despesas Gerais: R$ 905,18
Despesas bancárias: R$ 84,10
Tarifa pagbank: R$ –
Pagamento Internet: R$ 100,00
Pagamento Energia Elétrica: R$ –
Manutenção e Melhorias Escola Rosa dos Ventos: R$ –
Aquisição de bens: R$ 108,04
Serviços contratados: R$ 150,00 (roçagem)
Cartorio: R$ 419,04 (Registro novo estatuto) + 36,00 (reconhecimento de firmas)
Gasolina: R$ 8,00

Saldo em 30 de Abril de 2022: R$ 17.132,22


BALANCETE MAIO 2022

Receitas: R$ 1.566,53
Dana para realização de curso e manutenção: R$ 250,00
Dana para Centro e Campanha: R$ 1.252,00
Rendimento pagseguro: R$ 3,53
Vendas e restituição de valores: R$ 61,00
Uso do espaço/ internet: R$ –
 
Despesas Gerais: R$ 2.755,33
Despesas bancárias: R$ 84,10
Tarifa pagbank: R$ –
Pagamento Internet: R$ 100,00
Pagamento Energia Elétrica: R$ 552,23 (abril e maio)
Manutenção e Melhorias Escola Rosa dos Ventos: R$ 10,00
Aquisição de bens: R$ 1.400,00 (motosserra)
Serviços contratados: R$ 300,00 (roçagens, podas, elétrica e hidráulica)
Alimentação cursos julho: R$ 109,50
Cartorio: R$ 6,00
Gasolina: R$ –
Renovação Certificado Digital: R$ 193,50

Saldo em 31 de Maio de 2022: R$ 15.943,42


BALANCETE JUNHO 2022

Receitas: R$ 804,50
Dana para realização de curso e manutenção: R$ 727,00
Dana para Centro e Campanha: R$ 51,00
Vendas e restituição de valores: R$ 26,50

Despesas Gerais: R$ 2.016,35
Despesas bancárias: R$ 91,50
Pagamento Internet: R$ 100,00
Pagamento Energia Elétrica: R$ 163,00 (junho)
Manutenção e Melhorias Escola Rosa dos Ventos: R$ 6,00
Aquisição de bens: R$ 423,50 (cama e furadeira)
Serviços contratados: R$ 100,00 (hidráulica)
Alimentação cursos julho: R$ 411,00
Cartorio: R$ 419,00 registro assembleia
Testes de COVID: R$ 296,35
Papelaria: R$ 6,00

Saldo em 30 de Junho de 2022: R$ 14.731,57

Compromissos assumidos:

  • Concluir a transferência da titularidade do terreno adquirido para a Associação Vipassana da Bahia
  • Comodato do Espaço Rosa dos Ventos pelo prazo de mais dois anos (até fevereiro de 2024)
  • Pagamento de empréstimo para aquisição do terreno até maio/2023 (R$ 10.000,00 sem juros).
  • Realização frequente de cursos de 10 dias no Espaço Rosa dos Ventos.

BALANCETE JULHO 2022

Receitas: R$ 9.268,67
Dana Primeiro Curso Feminino: R$ 8.795,00
Dana para realização de curso e manutenção: R$ 212,00
Dana para Centro e Campanha: R$ 51,00
Rendimento pagseguro: R$ 0,67
Vendas e restituição de valores: R$ 210,00 (Testes COVID)

Despesas Gerais: R$ 13.807,3
Despesas bancárias: R$ 143,15
Pagamento Internet: R$ 100,00
Pagamento Energia Elétrica: R$ 193,22
Manutenção e Melhorias Escola Rosa dos Ventos: R$ 1.179,88 (brita, areia e cifão)
Aquisição de bens: R$ 2.019,80 (3 camas de madeira, máquina de lavar usada, jarra de vidro, torneira, chuveirinho, bacias, termômetro, 2 garrafas térmicas e 2 botijão de gás)
Serviços contratados: R$ 255,00 + 400,00 + 330,00 (roçagens escola e terreno e piso do refeitório)
Alimentação cursos julho: R$ 6.772,97
Itens de Higiene e Limpeza cursos: R$ 566,61
Cartório: R$ 15,00
Gasolina/Frete Compras: R$ 645,43 (sendo 276,00 reais nas compras em Ilhéus, 10 idas e voltas nas compras de Itacaré e para roçagem)
Gás: R$ 120,00
Despesas transporte professora: R$ 120,00
Testes de COVID: R$ 152,43
Papelaria: R$ 252,00 (TNTs, Canetas, Impressões)
Renovação SITE: R$ 541,81

Saldo em 31 de Julho de 2022: R$ 10.192,94


BALANCETE AGOSTO 2022

Receitas: R$ 9.605,32
Dana Segundo Curso Feminino: R$ 7.804,00
Dana para realização de curso e manutenção: R$ 1.228,56
Dana para Centro e Campanha: R$ 252,00
Rendimento pagseguro: R$ 6,76
Vendas e restituição de valores: R$ 84,00
Uso do espaço/ internet: R$ 230,00

Despesas Gerais: R$ 815,24
Despesas bancárias: R$ 100,15
Tarifa pagbank: R$ 185,09
Pagamento Internet: R$ 100,00
Pagamento Energia Elétrica: R$ –
Manutenção e Melhorias Escola Rosa dos Ventos: R$ 250,00
Serviços contratados: R$ 150,00 (jardinagem)
Alimentação cursos: R$ 30,00

Saldo em 31 de Agosto de 2022: R$ 18.983,02


BALANCETE SETEMBRO 2022
 
Receitas: R$ 471,99
Dana para realização de curso e manutenção: R$ 414,23
Dana para Centro e Campanha: R$ 51,00
Rendimento pagseguro: R$ 6,76
Despesas Gerais: R$ 755,49
Despesas bancárias: R$ 91,15
Pagamento Energia Elétrica: R$ 664,34 (meses de julho e agosto)

Saldo em 30 de Setembro de 2022: R$ 18.699,52

Compromissos assumidos:

  • Concluir a transferência da titularidade do terreno adquirido para a Associação Vipassana da Bahia
  • Comodato do Espaço Rosa dos Ventos pelo prazo de mais dois anos (até fevereiro de 2024)
  • Pagamento de empréstimo para aquisição do terreno até maio/2023 (R$ 10.000,00 sem juros).
  • Realização frequente de cursos de 10 dias no Espaço Rosa dos Ventos.

Metta 🍃
Comitê Financeiro
Associação Vipassana da Bahia

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