BALANCETES FINANCEIROS OUTUBRO E NOVEMBRO 2021

BALANCETE OUTUBRO 2021

Saldo em 30 de Setembro de 2021: R$ 15.534,73

Receitas: R$ 4.708,12

Dana para realização de curso e manutenção: R$ 295,00
Dana para Campanha e Centro: R$ 4.155,01
Rendimento pagseguro: R$ 0,11
Vendas: R$ 48,00 + 160,00 (barracas)
Ressarcimento: R$ 50,00

Despesas Gerais: R$ 9.720,65

Despesas bancárias: R$ 119,65
Pagamento Internet: R$ 250,00
Manutenção e Melhorias Escola Rosa dos Ventos: R$ 40,00
Compras de materiais para construção do Acampamento: R$ 6.113,00 (telhas, parafusos, madeiras)
Aquisição de bens: R$ 340,00 (impressora HP Deskjet 2774)
Serviços contratados: R$ 1.350,00 (Mão de obra acampamento)
Compras Cursos (alimentação): R$ 529,00
Compras Cursos (produtos de higiene e limpeza): R$ 170,00
Papelaria: R$ 34,00
Pagamento ultima parcela do terreno: R$ 775,00 (com abatimento de bomba dágua e ajuda de custo energia)

Saldo em 30 de Outubro de 2021: R$ 10.522,20


 BALANCETE NOVEMBRO 2021
 
Receitas: R$ 11.883,13

Dana curso: R$ 8.435,00
Dana para realização de curso e manutenção: R$ 50,00
Dana para Centro e Campanha: R$ 3.199,01
Rendimento pagseguro: R$ 0,12
Vendas: R$ 86,00
Ressarcimento: R$ 113,00

Despesas Gerais: R$ 8.902,91

Despesas bancárias: R$ 90,60
Tarifa Pagbank: R$ 33,50
Pagamento Internet: R$ 250,00
Pagamento Energia Elétrica (out e nov): R$ 469,03
Manutenção e Melhorias Escola Rosa dos Ventos: –
Aquisição de bens: R$ 2.440,50 (liquidificador, facas, pegadores, potes, rastelo, botijão, torneiras, plasticos mesas, cama solteiro, etc)
Serviços contratados: R$ 530 (Ajuste acampamento + Roçagens + concerto água)
Compras Cursos (alimentação): R$ 4.101,00
Compras Cursos (produtos de higiene e limpeza): R$ 231,00
Gás: R$ 324,00
Papelaria: R$ 104,58
Gasolina/Frete – compras curso: R$ 328,70
 
Saldo em 30 de Novembro de 2021: R$ 13.502,42

Compromissos assumidos:

  • Comodato do Espaço Rosa dos Ventos pelo prazo de mais dois anos (até fevereiro de 2024)
  • Pagamento de empréstimo para aquisição do terreno até maio/2023 (R$ 10.000,00 sem juros).
  • Realização frequente de cursos de 10 dias no Espaço Rosa dos Ventos.

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